金蝶固定资产与总账对账不平的原因有哪些

金蝶固定资产与总账对账不平的原因有哪些

1、手工在总账系统填制过涉及固定资产科目的会计凭证,在固定资产模块里面并没有发生这项业务,或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证.

2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除.

3、总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平.

4、固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账.

扩展资料:

注意事项:

1、如果显示账务原值和累计折旧都是零或者差别非常大,应检查固定资产-选项的与账务系统接口页签,对账科目是否是固定资产、累计折旧科目.

2、如果是账务的原值比较少,应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证,在批量制单下查看一下是否还有需要制单的业务.

3、如果不存在以上问题,那么再查看一下,固定资产生成的凭证是否总账中审核记账,如果没有,对这些凭证审核记账,然后进行对账操作.

4、如果只是累计折旧核对不上,可能是折旧凭证是在总账中做的,或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时,修改了折旧额等,这时可以打印出折旧清单,将清单上的本月折旧额与总账中累计折旧的本月贷方发生进行核对.

5、如果问题依旧没有解决,只能输出固定资产中部门、类别明细账,然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对,去检查问题到底出在哪里.

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